余額進(jìn)行付款，能夠及時(shí)反映企業(yè)流動(dòng)負(fù)債狀況，并將信息傳送到總賬模塊生成應(yīng)付憑證。
4.資金管理模塊
包括了對(duì)硬幣、紙幣、支票、匯票和銀行存款的管理，提供資金預(yù)測(cè)的功能及動(dòng)態(tài)的外匯處理，系統(tǒng)與應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售高度集成。
可在當(dāng)前資金余額基礎(chǔ)上計(jì)算未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金流入流出與現(xiàn)金可用存量，現(xiàn)金可用存量的盈余或短缺信息，可進(jìn)行資金占用成本與資金計(jì)劃的對(duì)比分析。提供了票據(jù)維護(hù)、票據(jù)打印、付款維護(hù)、銀行清單打印、付款查詢、銀行查詢和支票查詢等功能。此外，還和應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、總賬等模塊集成，自動(dòng)生成憑證，過(guò)入總賬。
5.固定資產(chǎn)核算模塊
它的具體功能有登錄固定資產(chǎn)卡片和明細(xì)賬；計(jì)算折舊；編制報(bào)表；自動(dòng)編制轉(zhuǎn)賬憑證并轉(zhuǎn)入總賬。固定資產(chǎn)與采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、庫(kù)存、成本、總賬等模塊完全集成，相互傳遞有關(guān)資產(chǎn)和設(shè)備庫(kù)存的信息。
固定資產(chǎn)核算模塊提供最基本的資產(chǎn)管理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)事務(wù)的管理并自動(dòng)計(jì)算折舊，支持各種資產(chǎn)的折舊、重估、清理的會(huì)計(jì)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表，提供模擬折舊預(yù)測(cè)與資產(chǎn)評(píng)估的功能。
此外，ERP的財(cái)務(wù)模塊是與人力資源管理模塊中的薪酬管理、差旅核算等功能全面集成的。人力資源管理系統(tǒng)能夠進(jìn)行員工工資的計(jì)算、人工成本的核算以及差旅費(fèi)核算等，并通過(guò)集成的環(huán)境自動(dòng)生成憑證，導(dǎo)入總賬及成本管理模塊。
為了適應(yīng)企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，ERP的財(cái)務(wù)模塊支持多幣制的應(yīng)用環(huán)境，將企業(yè)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各項(xiàng)功能以各種幣制來(lái)表示和結(jié)算，且客戶訂單、庫(kù)存管理及采購(gòu)管理等也能使用多幣制進(jìn)行交易管理。
財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)管理的功能主要是基于會(huì)計(jì)核算的數(shù)據(jù)，再加以分析，從而進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測(cè)、管理和控制活動(dòng)。它側(cè)重于財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制和分析。
1.財(cái)務(wù)計(jì)劃
指根據(jù)前期財(cái)務(wù)分析作出下期的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算等。預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支付企業(yè)的全面預(yù)算編制過(guò)程及預(yù)算的多方案多版本管理，提供上下級(jí)組織間的預(yù)算編制、審批及反復(fù)修改的過(guò)程，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法，支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析。
財(cái)務(wù)計(jì)劃的核心作用在于分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行情況的差異并做出必要的調(diào)整。利用ERP系統(tǒng)中的總賬和預(yù)算功能，可以做到在公司級(jí)和部門級(jí)的預(yù)算和預(yù)測(cè)。
2.財(cái)務(wù)分析
一般有指標(biāo)分析、報(bào)表分析、計(jì)劃分析、現(xiàn)金收支分析、因素分析等，可提供查詢功能和通過(guò)用戶定義的差異數(shù)據(jù)的圖形顯示進(jìn)行財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)估、賬戶分析等。如ERP財(cái)務(wù)分析能夠?qū)崿F(xiàn)在企業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一分析各部門的收入、成本、利潤(rùn)，能夠細(xì)分到具體的合同號(hào)和每個(gè)工作命令以及每個(gè)客戶，能夠方便地進(jìn)行橫向比較和分析，如可以將銷售數(shù)據(jù)分別按照地區(qū)、產(chǎn)品種類和銷售人員進(jìn)行比較分析，并對(duì)影響銷售的各因素如價(jià)格等進(jìn)行敏感性分析，從而為企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分、營(yíng)銷策略制定、客戶評(píng)價(jià)、訂單分配等提供依據(jù)。
3.財(cái)務(wù)決策
財(cái)務(wù)決策是財(cái)務(wù)管理的核心部分，包括資金籌集、投放及資金管理。此外，還具有強(qiáng)大的報(bào)表管理能力。ERP系統(tǒng)在財(cái)務(wù)報(bào)表編制方面更加快捷、做到了實(shí)時(shí)監(jiān)控，準(zhǔn)確及快速地進(jìn)行核算。每個(gè)核算單位可根據(jù)需要隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某一時(shí)刻的報(bào)表，并且提供多種核算方式，可根據(jù)業(yè)務(wù)按單個(gè)產(chǎn)品或按項(xiàng)目、部門核算。