;
2.1
2.2
2.3 開發(fā)建設投資出資額
經營資金出資額
借款利息支付
3 凈現金流量
4 累計凈現金流量
資本來源與應用表
基本報表4 單位：萬元
序號 項目 合計 1 2 3 … N
1 資金來源
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 銷售收入
出租收入
自營收入
自有資金
長期借款
短期借款
回收固定資產余值
回收經營資金
凈轉售收入
2 資金運用
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10 開發(fā)建設投資
經營資金
運營費用
修理費用
經營稅金及附加
土地增值稅
所得稅
應付利潤
借款本金償還
借款利息支付
3 盈余資金
4 累計盈余資金
注:本表適用于獨立法人的房地產開發(fā)項目(項目公司)。非獨立法人的房地產開 發(fā)項目可參照本表使用，同時應注意開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設投資、經營資金、運 營費用、所得稅和債務等的合理分攤。
損益表
基本報表5 單位：萬元
序號 項目 合計 1 2 3 … N
1 經營收入
1.1
1.2
1.3 銷售收入
出租收入
自營收入
2 經營成本
2.1
2.2 商品房經營成本
出租房經營成本
3 運營費用
4 修理費用
5 經營稅金及附加
6 土地增值稅
7 利潤總額
8 所得稅
9 稅后利潤
9.1
9.2
9.3 盈余公積金
應付利潤
未分配利潤 [page]
注:本表適用于獨立法人的房地產開發(fā)項目(項目公司)。非獨立法人的房地產開發(fā)項目可參照本表使用，同時應注意開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設投資、經營資金、運 營費用、所得稅和債務等的合理分攤。
資產負債表
基本報表6 單位：萬元
序號 項目 合計 1 2 3 … N
1 資產
1.1
1.1. 1
1.1. 2
1.1. 3
1.1.4
1.2
1.3
1.4 流動資金
應收賬款
存貨
現金
累計盈余資金
在建工程
固定資產凈值
無形及遞延資產凈值
2 負債及所有者權益
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4 流動負債總額
應付賬款
短期借款
借款
經營資金借款
固定資產投資借款
開發(fā)產品投資借款
負債小計
所有者權益
資本金
資本公積金
盈余公積金
累計未分配利潤
計算指標：1. 資產負債率(%)
2. 流動比率(%)
3. 速動比率(%)
綜合評價現金流量表
基本報表7 單位：萬元
序號 項目 合計 1 2 3 … N
1 現金流入
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 國有土地使用權出讓收益
土地使用權轉讓收益
工商企業(yè)稅費收入
基礎設施增容費、使用費收入
基礎設施銷售收入
回收固定資產余值
回收經營資金
間接效益
2 現金流出
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8 征地費用
平整土地投資
基礎設施投資
建筑工程、配套設施投資
基礎設施經營費用
項目管理費用
經營資金
間接費用
3 凈現金流量
4 累計凈現金流量
注:根據需要可在現金流入和現金流出欄內增減項目。
項目總投資估算表
輔助報表1 單位：萬元
序號 項目 總投資 估算說明
1 開發(fā)建設投資
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12 土地費用
前期工程費
基礎設施建設費
建筑安裝工程費
公共配套設施建設費
開發(fā)間接費
管理費用
財務費用
銷售費用
開發(fā)期稅費
其他費用
不可預見費
2 經營資金
3 項目總投資
3.1
3.2
3.3 開發(fā)產品成本
固定資產投資]
經營資金
注:項目建成開始運營時，固定資產將形成固定資產、無形資產與遞延資產。
開發(fā)建設投資估算表