近日，公募基金二季報相繼發(fā)布，基金公司的最新管理規(guī)模及基金產(chǎn)品的份額變化情況也終于“浮出水面”。北京商報記者注意到，成立于2005年6月、如今已有16年運作經(jīng)驗的國投瑞銀基金，截至今年二季度末，其非貨幣管理規(guī)模創(chuàng)下近六年新高，達776.7億元。但與此同時，國投瑞銀基金旗下的主動權(quán)益類基金及債券型基金的業(yè)績表現(xiàn)平平，收益率跑輸同類平均較明顯。另外，記者發(fā)現(xiàn)，國投瑞銀基金還存在人才頻繁流失的情況，近一年因個人原因離職的基金經(jīng)理及副總經(jīng)理級別高管多達10位。
非貨幣規(guī)模創(chuàng)近六年新高
在公募行業(yè)蓬勃發(fā)展的當下，公募基金管理規(guī)模不斷壯大，并持續(xù)刷新歷史新高。據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月，公募基金的管理規(guī)模為22.91萬億元，為史上最高。在行業(yè)規(guī)模不斷增長的同時，部分基金公司的管理規(guī)模也與日俱增。
據(jù)同花順(103.330,0.11, 0.11%)iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，國投瑞銀基金的非貨幣管理規(guī)模為776.7億元，同比增長56.39%，在當前全市場數(shù)據(jù)可取得的156家基金管理人中排名第43位。這也創(chuàng)下了國投瑞銀基金自2015年三季度末以來的非貨幣管理規(guī)模新高。
回顧今年一季度末，國投瑞銀基金的非貨幣管理規(guī)模僅為675.27億元，在彼時數(shù)據(jù)可取得的144家基金管理人中排名第46名。不難看出，僅一個季度的時間，國投瑞銀基金的非貨幣管理規(guī)模及排名均上升。具體來看，二季度末，國投瑞銀基金旗下的權(quán)益類基金規(guī)模為338.95億元，在其非貨幣管理規(guī)模中占比達43.64%；而債券型基金的規(guī)模則為423.43億元，占比超五成。
值得一提的是，北京商報記者注意到，在國投瑞銀基金非貨幣管理規(guī)模上漲的同時，也有部分主動權(quán)益類產(chǎn)品在二季度期間遭遇贖回，且縮水明顯。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，在國投瑞銀基金旗下數(shù)據(jù)可比較的87只（份額分開計算，下同）基金中，有20只主動權(quán)益類基金的規(guī)模較一季度末減少，占比超兩成。如國投瑞銀創(chuàng)新動力混合的規(guī)模從21.45億元減少至20.87億元；國投瑞銀瑞祥靈活配置混合A的規(guī)模則由一季度末的5.76億元減少至2.62億元。從業(yè)績表現(xiàn)來看，截至上半年末，上述兩只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率分別為4.64%、2.87%，分別跑輸同類平均4.28個百分點、4.44個百分點。
財經(jīng)評論員郭施亮對此評價道，在二季度市場環(huán)境震蕩的背景下，各基金公司旗下的產(chǎn)品表現(xiàn)也參差不齊。而部分產(chǎn)品出現(xiàn)贖回大于申購的情況，可能也與二季度市場行情波動或震蕩的風(fēng)險因素有關(guān)。尤其是在當前基金產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴重的條件下，部分投資者可能也會從業(yè)績表現(xiàn)相對弱勢的基金產(chǎn)品轉(zhuǎn)而投資相對強勢的產(chǎn)品。
產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)平平
事實上，基金產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)不佳這一現(xiàn)象對國投瑞銀基金而言，并非個例。北京商報記者注意到，在國投瑞銀基金現(xiàn)存的基金產(chǎn)品中，收益率跑輸同類平均的情況較明顯。
具體來看，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日，在國投瑞銀基金旗下數(shù)據(jù)可取得的46只主動權(quán)益基金中，有27只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率跑輸同類平均，占比近六成。例如，國投瑞銀新能源混合A的年內(nèi)收益率為43.58