證金及暫扣的尾款、延付款，最后是在生產(chǎn)過程中取得的利潤(rùn)。
1、啟動(dòng)資金
潤(rùn)揚(yáng)大橋是交通部和江蘇省政府主要領(lǐng)導(dǎo)直接關(guān)注和關(guān)心的國(guó)家重點(diǎn)工程，資金來源充足，在施工合同規(guī)定首期支付動(dòng)員預(yù)付款為合同總價(jià)15％的70％，條件是向業(yè)主提供等額銀行動(dòng)員預(yù)付款保函，待施工單位主要人員和施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后再付合同總價(jià)的15％的30％的動(dòng)員預(yù)付款。項(xiàng)目部拿到施工合同后，積極與當(dāng)?shù)劂y行聯(lián)系，利用銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，采取全額反擔(dān)保、資料傳真后補(bǔ)原件的方法，在揚(yáng)州建行辦理了2775萬元?jiǎng)訂T預(yù)付款保函，及時(shí)收到了與保函相同金額的啟動(dòng)資金。本項(xiàng)目的動(dòng)員預(yù)付款與其他項(xiàng)目所不同的一是比例大，如有的項(xiàng)目為5％，有的為10％；二是不扣除暫定金，按合同總價(jià)的15％；三是開始扣回預(yù)付款的時(shí)間較長(zhǎng)，完成工程總造價(jià)的30％以后開始扣回。
2、資金回收
施工合同簽訂后，公司組織成立項(xiàng)目部，并組織人員、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)籌建臨時(shí)設(shè)施，購(gòu)買主體工程所需和施工措施所需的各種材料，按工程施工圖紙精心組織施工，逐步形成主體或臨時(shí)工程形象進(jìn)度，根據(jù)合同每月25日前申報(bào)當(dāng)月的工程進(jìn)度，并申請(qǐng)中期支付，所報(bào)出的報(bào)表先由監(jiān)理工程師簽字，然后轉(zhuǎn)交指揮部工程部、計(jì)劃部、總指揮審查簽字后付款，合同規(guī)定的付款期限是21天。本項(xiàng)目中期支付的特點(diǎn)：一是付款期限較長(zhǎng)，審查簽字的部門多，如果哪個(gè)部門經(jīng)辦人正巧出差，拖的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)，為防止延付時(shí)間過長(zhǎng)，項(xiàng)目部采取的措施是跟蹤報(bào)表到了哪個(gè)部門的方法，代為傳遞，這樣確保了中期支付款的及時(shí)支付；二是中期支付不足50萬元不予計(jì)量，順延至下月支付；三是工程質(zhì)量保證金在工程進(jìn)展到50％之前扣足，每期按工程價(jià)款的10％扣留，扣至合同價(jià)款的5％為止；四是每期按2％扣留優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)金，待單項(xiàng)工程的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定后確定該單位優(yōu)價(jià)金是否返還并給予優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)獎(jiǎng)，限額是2％。
3、借款
在工程進(jìn)展到30％以后，業(yè)主開始以中期支付款的30％加速扣回動(dòng)員預(yù)付款，在工程進(jìn)行到30－50％期間，每月的中期支付款只有工作量的58％，有時(shí)上月完成工作量所收工程款不足以備料或完成當(dāng)月的工作量所需資金，每當(dāng)此時(shí)，項(xiàng)目部就向業(yè)主申請(qǐng)支付材料預(yù)付款，合同規(guī)定，業(yè)主僅支付尚未完工項(xiàng)目所備材料款（憑發(fā)票復(fù)印件）的70％，并在未來3個(gè)月內(nèi)扣完，我們堅(jiān)持一邊被扣，一邊繼續(xù)申請(qǐng)后續(xù)材料預(yù)付款，這種借款不需支付利息，無籌資成本，有利于我們的資金周轉(zhuǎn)。
4、其他資金來源
本項(xiàng)目的其他資金來源包括勞務(wù)、材料供應(yīng)的投標(biāo)履約保證金、勞務(wù)、材料應(yīng)付款及扣留的質(zhì)保金，另外還有工程本身實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)。本項(xiàng)目由于政治影響大，資金有保障，想?yún)⑴c大橋建設(shè)和供應(yīng)材料的企業(yè)單位或個(gè)體戶多，但項(xiàng)目部堅(jiān)持采取招投標(biāo)方式確定勞務(wù)和材料供應(yīng)商，并堅(jiān)持在交標(biāo)書前交付1－5萬元的投標(biāo)保證金，中標(biāo)后再交付2－10萬元的履約保證金。實(shí)踐證明，這樣做不僅可以約束分包單位和供應(yīng)商認(rèn)真履行合同和投標(biāo)文件的承諾，同時(shí)也解決了項(xiàng)目部暫時(shí)的資金不足，本項(xiàng)目部開工至結(jié)束各項(xiàng)保證金一般保持在60萬元左右，在勞務(wù)、材料供應(yīng)中明確了結(jié)算付款期限以及質(zhì)保金的比例和付款時(shí)間，勞務(wù)協(xié)作合同每月結(jié)付80％，完工后結(jié)算，材料供應(yīng)的結(jié)算期為1－6個(gè)月，質(zhì)保金的比例根據(jù)項(xiàng)目不同分別為5％或10％，扣留時(shí)間為半年或壹年，這幾項(xiàng)資金施工期間一般在200至500萬之間。以上幾項(xiàng)資金來源在資金周轉(zhuǎn)中起到了一定的作用，尤其在施工后期更顯重要。當(dāng)工程項(xiàng)目所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)（含上級(jí)管理費(fèi)）大于5％（質(zhì)保金的比例）時(shí)，所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)可作為生產(chǎn)資金的補(bǔ)充，反之就是占用了資金，在工