用管理信息，編報建設項目的效益分析報告；
（八）做好項目竣工驗收前各項準備工作，及時編制竣工財務決算。
第十條 各級水利主管部門和建設單位必須按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，建立健全與基本建設資金管理任務相適應的財務會計機構。配備具有相應業(yè)務水平的專職財會人員并保持相對穩(wěn)定。各級水利主管部門和建設單位的財務會計機構具體負責水利基本建設資金管理，對資金的使用全過程實行監(jiān)督。
第三章 資金籌集
第十一條 水利基本建設資金來源包括：
（一）財政預算內(nèi)基本建設資金（包括國債專項資金，下同）；
（二）用于水利基本建設的水利建設基金；
（三）國內(nèi)銀行及非銀行金融機構貸款；
（四）經(jīng)國家批準由有關部門發(fā)行債券籌集的資金；
（五）經(jīng)國家批準由有關部門和單位向外國政府或國際金融機構籌集資金；
（六）其他經(jīng)批準用于水利基本建設項目的資金。
第十二條 水利基本建設資金籌集應符合以下要求：
（一）符合國家法律、法規(guī)，嚴禁高息亂集資和變相高息集資。未經(jīng)批準不得發(fā)行內(nèi)部股票和債券。
（二）根據(jù)批準的項目概算總投資，多渠道、多元化籌集資金。
（三）根據(jù)工程建設需要，以最低成本籌集成本。
第十三條 實行項目法人責任制和資本金制度的經(jīng)營性項目，籌集資本金按照財政部《關于印發(fā)〈基本建設財務管理若干規(guī)定〉的通知》（財基字[1998]4號）的有關規(guī)定執(zhí)行。
第四章 預算管理及預算內(nèi)資金撥付
第十四條 財政預算內(nèi)基本建設資金是水利基本建設資金的重要組成部分。各級財政部門、水利主管部門和建設單位應按照財政部《財政基本建設支出預算管理辦法》(財基字[1999]30號)的規(guī)定對預算內(nèi)基本建設資金進行管理。
第十五條 各級財政基本建設支出預算一經(jīng)審批下達，一般不得調(diào)整。確須調(diào)整的；必須按原審批程序報批。
第十六條 水利主管部門申請領用預算內(nèi)基本建設資金，應根據(jù)下達的年度基本建設支出預算、年度投資計劃及下一級水利主管部門或建設單位資金需求，向同級財政部門或上一級水利主管部門提出申請。
建設單位申請領用預算內(nèi)基本建設資金，應根據(jù)年度基本建設支出預算、年度投資計劃以及工程建設的實際需要，向水利主管部門或同級財政部門提出申請。
水利主管部門和建設單位申請領用資金應報送季度（分月）用款計劃。
第十七條 財政部門根據(jù)水利主管部門申請，按照基本建設程序、基本建設支出預算、年度投資計劃和工程建設進度撥款。對地方配套資金來源不能落實或明顯超過地方財政承受能力的，要相應調(diào)減項目。
第十八條 有下列情形之一的，可以暫緩或停止撥付資金：
（一）違反基本建設程序的；
（二）擅自改變項目建設內(nèi)容，提高建設標準的；
（三）資金未按辦法實行?？顚Ｓ谩舸鎯Φ?；
（四）有重大質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟損失和社會影響的；
（五）財會機構不健全，會計核算不規(guī)范的；
（六）未按規(guī)定要求報送季度（分月）用款計劃或信息資料嚴重失真的；
第十九條 在年度基本建設支出預算正式下達前。為確保汛期重點水利工程建設，財政部門可根據(jù)水利部門提出的申請，預撥一定金額的資金。
第二十條 中央財政預算內(nèi)水利基本建設產(chǎn)生的存款利息，按照財政部〈關于印發(fā)〈基本建設財務管理若干規(guī)定〉的通知〉（財基字[1998]4號）和〈關于國家財政預算內(nèi)基本建設資金地質(zhì)勘探存款計息有關問題的通知〉（財基字[1999]23號）的規(guī)定處理；地方預算內(nèi)水利基本建設資金產(chǎn)生的存款利息，按照財政部<關于印發(fā)<基本建設財務管理若干規(guī)定>的通知>[1998]4號）和同級財政部門的規(guī)定處理。
第五章 資金使用
第二十一條 水利基本建設資
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